有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,406
預金
当座預金	49,143
普通預金	76,881
定期預金	1,268,905
計	1,394,930
合計	1,396,336

② 営業未収入金

区分	金額(千円)
クレジット ㈱ジェーシービー 三井住友カード㈱ 三菱UFJニコス㈱ ユーシーカード㈱	29,323 6,628 12,743 2,685
食堂等委託料
㈱魚国総本社	2,774
年会費	3,477
その他	808
合計	58,442

③ 商品

区分	金額(千円)
売店商品	2,422
合計	2,422

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料薬剤等	3,382
月例杯賞品等	1,732
合計	5,114

⑤ 前払費用

区分	金額(千円)
前払地代	29,134
水利組合補償料	2,023
その他	514
合計	31,672

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱	331
㈱和乃菓	149
丸喜屋酒店	114
ダンロップスポーツ	103
アクシネットジャパンインク	72
その他	245
合計	1,014

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
昭和工業㈱	17,809
社会保険料	5,070
㈲小林養樹園	3,070
行田ガーデン	2,047
㈱シービーケー	1,877
その他	19,421
合計	49,296

⑧ 預り金

区分	金額(千円)
㈱魚国総本社	14,159
ゴルフ場利用税	4,045
社会保険料	2,841
その他	4,483
合計	25,529

⑨ 会員預り金

区分	金額(千円)
名義変更時特別預託金	1,773,000
平日会員預託金	111,513
長期預り金	37,260
合計	1,921,773