有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,413
預金
当座預金	75,661
普通預金	226,434
定期預金	936,113
計	1,238,209
合計	1,239,623

② 営業未収入金

区分	金額(千円)
クレジット
むさしのカード㈱	31,926
りそなカード㈱	11,125
三菱UFJニコス㈱	5,090
ユーシーカード㈱	5,059
年会費	1,616
その他	7,959
合計	62,777

③ 商品

区分	金額(千円)
売店商品	4,356
合計	4,356

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料薬剤等	8,928
月例杯賞品等	1,007
防災備蓄品	500
その他	244
合計	10,680

⑤ 前払費用

区分	金額(千円)
地主借地料	27,933
水利組合借地料	2,023
合計	29,957

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ビクトリアG&F	308
㈱和乃菓	65
㈱光星商事	62
その他	98
合計	534

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
藤田エンジニアリング㈱	72,600
拓馬物産㈲	17,600
㈱キャニー	9,134
川越社会保険事務所	7,674
その他	34,582
合計	141,591

⑧ 預り金

区分	金額(千円)
社会保険料	5,344
ゴルフ場利用税	3,104
その他	6,248
合計	14,697

⑨ 会員預り金

区分	金額(千円)
特別預託金	1,518,850
平日会員預託金	111,513
長期預り金	15,840
合計	1,646,203