有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,559
預金
当座預金	46,011
普通預金	93,513
定期預金	1,188,433
計	1,327,958
合計	1,329,517

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② 営業未収入金

区分	金額(千円)
クレジット ㈱ジェーシービー 三井住友カード㈱ 三菱UFJニコス㈱ ユーシーカード㈱	25,949 9,718 5,692 2,198
食堂等委託料
㈱魚国総本社	2,228
年会費	12,733
その他	1,912
合計	60,432

③ 商品

区分	金額(千円)
売店商品	1,605
合計	1,605

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料薬剤等	2,413
月例杯賞品等	1,264
合計	3,677

⑤ 前払費用

区分	金額(千円)
前払地代	29,183
水利組合補償料	2,023
その他	108
合計	31,315

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ビクトリア	279
丸喜屋酒店	126
アクシネットジャパンインク	99
㈱ダンロップスポーツマーケティング	67
キャスコ㈱	62
その他	184
合計	820

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
未払賞与	5,000
社会保険料	4,522
㈱行田ガーデン	2,607
アート緑化土木㈱	2,160
㈱マイスター	2,052
その他	19,563
合計	35,904

⑧ 預り金

区分	金額(千円)
㈱魚国総本社	12,979
ゴルフ場利用税	3,844
社会保険料	2,578
その他	4,209
合計	23,612

⑨ 会員預り金

区分	金額(千円)
名義変更時特別預託金	1,843,650
平日会員預託金	111,513
長期預り金	43,470
合計	1,998,633