有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,412
預金
当座預金	72,143
普通預金	51,979
定期預金	1,939,146
計	2,063,269
合計	2,064,682

② 営業未収入金

区分	金額(千円)
クレジット むさしのカード㈱ 三菱UFJニコス㈱ りそなカード㈱ ユーシーカード㈱	35,880 12,621 7,388 3,180
食堂等委託料
㈱魚国総本社	2,502
年会費	2,151
その他	2,448
合計	66,173

③ 商品

区分	金額(千円)
売店商品	2,691
合計	2,691

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料薬剤等	3,189
月例杯賞品等	1,117
その他	330
合計	4,637

⑤ 前払費用

区分	金額(千円)
前払地代	27,659
水利組合補償料	2,023
その他	108
合計	29,790

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ビクトリアG&F	333
㈱和乃菓	198
㈱ケーワイコーポレーション	186
㈱ブリヂストンスポーツセールスジャパン	98
キャスコ㈱	65
その他	140
合計	1,022

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
社会保険料	9,347
イービーエス産興㈱	6,460
㈱行田ガーデン	4,527
STゴルフシステムズ㈱	3,296
アティックゴルフサービス	1,951
その他	30,257
合計	55,840

⑧ 預り金

区分	金額(千円)
㈱魚国総本社	14,322
ゴルフ場利用税	4,008
社会保険料	5,487
その他	4,963
合計	28,781

⑨ 会員預り金

区分	金額(千円)
名義変更時特別預託金	1,705,950
平日会員預託金	111,513
長期預り金	33,480
合計	1,850,943