有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,589
預金
当座預金	151,824
普通預金	154,030
定期預金	1,939,310
計	2,245,165
合計	2,246,755

② 営業未収入金

区分	金額(千円)
クレジット むさしのカード㈱ 三菱UFJニコス㈱ りそなカード㈱ ユーシーカード㈱	30,636 10,013 6,027 1,654
レストラン等委託料
㈱魚国総本社	1,869
年会費	2,436
その他	1,773
合計	54,411

③ 商品

区分	金額(千円)
売店商品	3,644
合計	3,644

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料薬剤等	3,782
月例杯賞品等	473
その他	294
合計	4,550

⑤ 前払費用

区分	金額(千円)
地主借地料	27,417
水利組合借地料	2,023
合計	29,440

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ビクトリアG&F	395
㈱ケーワイコーポレーション	177
㈱ブリヂストンスポーツセールスジャパン	48
㈲丸屋商店	47
㈱協同商事	42
その他	77
合計	789

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
社会保険料	6,331
地主	3,648
STゴルフシステムズ㈱	2,774
㈱行田ガーデン	1,886
㈲日本緑化サービス	1,800
その他	20,457
合計	36,899

⑧ 預り金

区分	金額(千円)
㈱魚国総本社	9,779
社会保険料	4,449
ゴルフ場利用税	3,117
その他	5,248
合計	22,593

⑨ 会員預り金

区分	金額(千円)
特別預託金	1,675,350
平日会員預託金	111,513
長期預り金	31,410
合計	1,818,273