有価証券報告書-第46期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | 当事業年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,217 | 2,373 |
| 減価償却費 | 33,742 | 32,648 |
| 無形固定資産償却費 | 1,068 | 211 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △134 | 128 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,105 | 1,386 |
| 長期前払費用償却額 | 1,262 | 1,276 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,399 | 1,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 11,714 | 10,688 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,116 | 744 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 842 | 336 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,089 | △1,190 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △348 | 568 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,340 | 2,700 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 548 | 9,613 |
| 小計 | 47,890 | 62,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △11,714 | △10,688 |
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,201 | 51,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,301 | △8,523 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,709 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,010 | △8,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,200 | △1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △119,292 | △112,080 |
| リース債務の返済による支出 | △9,566 | △7,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,058 | △41,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,867 | 1,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,328 | 79,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 79,461 | ※1 80,892 |
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