有価証券報告書-第51期(2022/05/01-2023/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年5月1日 至 令和4年4月30日) | 当事業年度 (自 令和4年5月1日 至 令和5年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,120 | 7,921 |
| 減価償却費 | 28,944 | 34,409 |
| 無形固定資産償却費 | 997 | 987 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 745 | 398 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,345 | 1,897 |
| 長期前払費用償却額 | 731 | 563 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 563 | 252 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △11 |
| 支払利息 | 8,205 | 8,874 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △422 | 1,085 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 618 | △8,652 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △522 | △1,198 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 853 | △602 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,407 | △490 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19,371 | 12,345 |
| 小計 | 65,944 | 57,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | △8,205 | △8,874 |
| 法人税等の支払額 | △977 | △1,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,773 | 47,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,258 | △58,820 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | - | 1,808 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △119 | △87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,377 | △57,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,100 | △1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △135,285 | △142,192 |
| リース債務の返済による支出 | △13,976 | △15,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,361 | △18,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,965 | △28,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,812 | 70,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 70,847 | ※1 42,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
