有価証券報告書-第50期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年5月1日 至 令和3年4月30日) | 当事業年度 (自 令和3年5月1日 至 令和4年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,286 | 2,120 |
| 減価償却費 | 25,056 | 28,944 |
| 無形固定資産償却費 | 997 | 997 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 481 | 745 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,504 | 1,345 |
| 長期前払費用償却額 | 1,069 | 731 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 731 | 563 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △11 |
| 支払利息 | 8,873 | 8,205 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,155 | △422 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,501 | 618 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △874 | △522 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,953 | 853 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △570 | 2,407 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 18,815 | 19,371 |
| 小計 | 51,744 | 65,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 11 |
| 利息の支払額 | △8,873 | △8,205 |
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,909 | 56,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,046 | △40,258 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △119 | △119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,165 | △40,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,200 | △1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △137,189 | △135,285 |
| リース債務の返済による支出 | △11,305 | △13,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,694 | △30,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,951 | △13,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,763 | 84,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 84,812 | ※1 70,847 |
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