有価証券報告書-第52期(2023/05/01-2024/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年5月1日 至 令和5年4月30日) | 当事業年度 (自 令和5年5月1日 至 令和6年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,921 | 4,270 |
| 減価償却費 | 34,409 | 35,357 |
| 無形固定資産償却費 | 987 | 3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 398 | 687 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,897 | 1,580 |
| 長期前払費用償却額 | 563 | 252 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 252 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △2 |
| 支払利息 | 8,874 | 8,177 |
| 補助金収入 | - | △21,000 |
| 固定資産圧縮損 | - | 21,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,085 | △1,011 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,652 | 6,574 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,198 | △151 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △602 | 9 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △490 | 4,390 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,345 | △13,957 |
| 小計 | 57,778 | 46,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 2 |
| 利息の支払額 | △8,874 | △8,177 |
| 補助金の受取額 | - | 21,000 |
| 法人税等の支払額 | △1,659 | △4,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,256 | 54,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,820 | △76,683 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 1,808 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △87 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,099 | △76,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,200 | △61,637 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △142,192 | △145,701 |
| リース債務の返済による支出 | △15,455 | △14,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,847 | 17,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28,690 | △4,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,847 | 42,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,157 | ※1 37,969 |
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