有価証券報告書-第48期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年5月1日 至 平成31年4月30日) | 当事業年度 (自 令和元年5月1日 至 令和2年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △5,299 | 3,179 |
| 減価償却費 | 34,745 | 26,415 |
| 無形固定資産償却費 | 1,014 | 997 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 735 | 297 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,404 | 105 |
| 長期前払費用償却額 | 1,196 | 1,069 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,108 | 1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 10,318 | 10,712 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △724 | 6,696 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △711 | 366 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △48 | 48 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 61,675 | △808 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △556 | △1,452 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,449 | 4,541 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8,019 | △4,616 |
| 小計 | 86,579 | 48,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △10,318 | △10,712 |
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,286 | 36,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,132 | △17,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,872 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △119 | △119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,123 | △17,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,200 | △1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △113,047 | △154,219 |
| 長期借入金の純増減額(△は減少) | △33,010 | - |
| リース債務の返済による支出 | △10,228 | △10,518 |
| リース債務の純増額 | 23,707 | 7,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,778 | △18,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,385 | 486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,892 | 89,277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 89,277 | ※1 89,763 |
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