有価証券報告書-第54期(2025/05/01-2026/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年5月1日 至 令和7年4月30日) | 当事業年度 (自 令和7年5月1日 至 令和8年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △16,962 | 21,521 |
| 減価償却費 | 37,974 | 30,837 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △610 | △2,268 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,875 | 1,186 |
| 長期前払費用償却額 | 148 | 123 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △24 | △123 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △13 |
| 支払利息 | 8,829 | 10,657 |
| 固定資産除却損 | 583 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,476 | △1,317 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 599 | 574 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △647 | 660 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 335 | △85 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,499 | 5,631 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,979 | 6,148 |
| 小計 | 27,343 | 73,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | △8,829 | △10,657 |
| 法人税等の支払額 | △957 | △488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,567 | 62,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △1,100 | △1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,853 | △15,069 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,753 | △16,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △362,233 | △306,701 |
| リース債務の返済による支出 | △14,405 | △10,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,361 | 2,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,175 | 48,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,969 | 81,144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 81,144 | ※1 129,615 |
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