有価証券報告書-第53期(2024/05/01-2025/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年5月1日 至 令和6年4月30日) | 当事業年度 (自 令和6年5月1日 至 令和7年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4,270 | △16,962 |
| 減価償却費 | 35,357 | 37,974 |
| 無形固定資産償却費 | 3 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 687 | △610 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,580 | △3,875 |
| 長期前払費用償却額 | 252 | 148 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 148 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △10 |
| 支払利息 | 8,177 | 8,829 |
| 固定資産除却損 | - | 583 |
| 補助金収入 | △21,000 | - |
| 固定資産圧縮損 | 21,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,011 | △2,476 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,574 | 599 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △151 | △647 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9 | 335 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,390 | △4,499 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △13,957 | 7,979 |
| 小計 | 46,327 | 27,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 10 |
| 利息の支払額 | △8,177 | △8,829 |
| 補助金の受取額 | 21,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △4,633 | △957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,518 | 17,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,683 | △27,853 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △6 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,690 | △27,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △61,637 | - |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △145,701 | △362,233 |
| リース債務の返済による支出 | △14,678 | △14,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,983 | 53,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,188 | 43,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,157 | 37,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,969 | ※1 81,144 |
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