有価証券報告書-第45期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,998 | 3,217 |
| 減価償却費 | 30,475 | 33,742 |
| 無形固定資産償却費 | 1,068 | 1,068 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △80 | △134 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 553 | △5,105 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △40 | - |
| 長期前払費用償却額 | 1,465 | 1,262 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | 1,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 12,162 | 11,714 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,561 | 2,116 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △911 | 842 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △958 | △1,089 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,493 | △348 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,396 | △1,340 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,361 | 548 |
| 小計 | 55,763 | 47,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △12,162 | △11,714 |
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,626 | 35,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,351 | △10,301 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,604 | △1,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,955 | △12,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,100 | △1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △153,676 | △119,292 |
| リース債務の返済による支出 | - | △9,566 |
| リース債務の純増額 | 20,429 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,653 | △30,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,324 | △6,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,004 | 86,328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86,328 | 79,461 |
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