訂正有価証券報告書-第42期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年5月1日 至 平成25年4月30日) | 当事業年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,135 | △859 |
| 減価償却費 | 30,684 | 30,244 |
| 固定資産除却損 | - | 103 |
| 無形固定資産償却費 | 40 | 40 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △500 | △50 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,013 | △255 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19 | 23 |
| 長期前払費用償却額 | 869 | 1,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 13,340 | 13,155 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △192 | △3,054 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 743 | △434 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 14 | △38 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,178 | △977 |
| リース債務の増減額(△は減少) | - | △2,743 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △991 | 1,352 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △60 | △371 |
| 小計 | 50,896 | 37,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △13,340 | △13,155 |
| 法人税等の支払額 | △977 | △3,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,581 | 20,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,919 | △3,134 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △809 | △3,293 |
| 未収入金の取得による支出 | △5,000 | △43,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,728 | △50,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,300 | △51,200 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 447,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △129,886 | △360,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,186 | 35,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,333 | 6,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,031 | 18,698 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,698 | 24,731 |
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