有価証券報告書-第56期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,011 | 7,420 |
| 減価償却費 | 19,792 | 18,501 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 預託金償還差益 | △9,618 | △5,246 |
| 保険配当金 | △316 | △1,214 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △283 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,160 | △2,402 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,587 | 810 |
| 受取利息 | △27 | △26 |
| 支払利息 | 13,309 | 13,852 |
| 損害賠償金収入 | △13,440 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,946 | △367 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 476 | 225 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 612 | △526 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △2,443 | △2,850 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22 | 253 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,400 | 316 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,837 | 624 |
| 小計 | 16,813 | 29,369 |
| 利息の受取額 | 27 | 26 |
| 利息の支払額 | △13,309 | △13,852 |
| 法人税等の支払額 | △903 | △881 |
| 損害賠償金の受取額 | 13,440 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,067 | 14,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △8,405 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,471 | △1,435 |
| 保険積立金の解約による収入 | 998 | 3,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △472 | △6,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △36,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 105,000 | 88,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69,992 | △98,232 |
| リース債務の返済による支出 | △5,440 | △5,104 |
| 会員預り金の返還による支出 | △15,231 | △10,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,664 | 24,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,069 | 32,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,686 | 26,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 26,617 | ※ 58,720 |
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