有価証券報告書-第66期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,156 | 28,966 |
| 減価償却費 | 51,427 | 43,433 |
| 有形固定資産除却損 | 3,609 | 0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △91 | - |
| 預託金償還差益 | △5,875 | △6,390 |
| 保険積立金解約損 | - | 1,137 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 344 | 249 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 718 | △340 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 851 | 181 |
| 受取利息 | △16 | △63 |
| 支払利息 | 20,664 | 20,408 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,738 | △2,493 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,205 | △601 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 13,011 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,954 | 3,810 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △2,221 | △366 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65 | 117 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,193 | △18,226 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,338 | 7,270 |
| 小計 | 122,012 | 77,092 |
| 利息の受取額 | 16 | 63 |
| 利息の支払額 | △20,664 | △20,408 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,344 | △2,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,019 | 54,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の売却による収入 | 36 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,943 | △7,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 1,401 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,447 | △1,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,562 | △7,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △25,000 | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △53,578 | △58,444 |
| リース債務の返済による支出 | △11,067 | △10,299 |
| 会員預り金の返還による支出 | △3,675 | △4,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,320 | △64,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,136 | △17,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,575 | 39,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 39,711 | ※ 22,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
