有価証券報告書-第64期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,711 | 38,045 |
| 減価償却費 | 22,481 | 51,567 |
| 預託金償還差益 | △3,890 | △10,603 |
| 保険積立金解約損 | 219 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △33 | 54 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,631 | △5,016 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △972 | 52 |
| 受取利息 | △11 | △11 |
| 支払利息 | 15,552 | 19,226 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,476 | △6,128 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 85 | △509 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △13,011 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,497 | 1,207 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2,463 | 2,536 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 131 | △177 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △263 | △5,359 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,146 | △16,385 |
| 小計 | 41,016 | 55,487 |
| 利息の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | △15,552 | △19,226 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,827 | 380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,648 | 36,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △196,311 | △74,818 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,373 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,409 | △1,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △196,347 | △76,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 183,000 | △163,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 345,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,180 | △97,002 |
| リース債務の返済による支出 | △9,139 | △9,903 |
| 会員預り金の返還による支出 | △4,760 | △7,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,920 | 67,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △38,778 | 28,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,268 | 6,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,490 | ※ 34,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
