有価証券報告書-第55期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,013 | 1,011 |
| 減価償却費 | 22,044 | 19,792 |
| 有形固定資産除却損 | - | 0 |
| 預託金償還差益 | △1,875 | △9,618 |
| 保険配当金 | △659 | △316 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △283 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △31 | △1,160 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △602 | 2,587 |
| 受取利息 | △27 | △27 |
| 支払利息 | 13,840 | 13,309 |
| 損害賠償金収入 | - | △13,440 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,471 | △3,946 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 27 | 476 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,521 | 612 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △21,405 | △2,443 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 186 | 22 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,871 | 5,400 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,934 | 4,837 |
| 小計 | 28,698 | 16,813 |
| 利息の受取額 | 27 | 27 |
| 利息の支払額 | △13,840 | △13,309 |
| 法人税等の支払額 | △624 | △903 |
| 損害賠償金の受取額 | - | 13,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,260 | 16,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 13,641 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,101 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,584 | △1,471 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,653 | 998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,609 | △472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | △36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 74,782 | 105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △83,060 | △69,992 |
| リース債務の返済による支出 | △4,053 | △5,440 |
| 会員預り金の返還による支出 | △2,974 | △15,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,305 | △21,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,563 | △6,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,122 | 32,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 32,686 | ※ 26,617 |
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