有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 13,477 | △17,600 |
| 減価償却費 | 22,482 | 21,729 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | - |
| 預託金償還差益 | △11,661 | △3,236 |
| 保険解約損益(△は益) | 355 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 196 | △74 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,966 | 1,680 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 145 | 2,322 |
| 受取利息 | △22 | △22 |
| 支払利息 | 14,968 | 15,913 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 39 | 166 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 481 | 190 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 487 | △1,676 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △3,624 | △4,934 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △118 | △155 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,090 | 2,125 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,059 | 8,665 |
| 小計 | 27,271 | 25,093 |
| 利息の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | △14,968 | △15,913 |
| 法人税等の支払額 | △463 | △891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,860 | 8,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,734 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,580 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,384 | △1,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,537 | △1,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 31,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 102,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △140,001 | △143,776 |
| リース債務の返済による支出 | △9,568 | △9,540 |
| 会員預り金の返還による支出 | △11,989 | △4,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,558 | △17,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,235 | △10,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,374 | 34,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 34,139 | ※ 23,404 |
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