訂正有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △17,600 | △31,695 |
| 減価償却費 | 21,729 | 17,980 |
| 有形固定資産除却損 | - | 250 |
| 預託金償還差益 | △3,236 | △4,460 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △74 | 292 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,680 | 1,680 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,322 | 2,170 |
| 受取利息 | △22 | △11 |
| 支払利息 | 15,913 | 15,350 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 166 | △2,153 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 190 | 831 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,676 | △1,028 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △4,934 | △12,881 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △155 | 112 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,125 | △688 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,665 | 786 |
| 小計 | 25,093 | △13,465 |
| 利息の受取額 | 22 | 11 |
| 利息の支払額 | △15,913 | △15,350 |
| 法人税等の支払額 | △891 | △167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,310 | △28,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,365 | △1,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,365 | △1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 80,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 241,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △143,776 | △177,036 |
| リース債務の返済による支出 | △9,540 | △7,396 |
| 会員預り金の返還による支出 | △4,364 | △5,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,680 | 70,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,735 | 40,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,139 | 23,404 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 23,404 | ※ 63,821 |
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