有価証券報告書-第59期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,325 | 13,477 |
| 減価償却費 | 22,516 | 22,482 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △462 | - |
| 預託金償還差益 | △6,760 | △11,661 |
| 保険解約損益(△は益) | - | 355 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 104 | 196 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △86 | △6,966 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,268 | 145 |
| 受取利息 | △22 | △22 |
| 支払利息 | 14,051 | 14,968 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △604 | 39 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 575 | 481 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △76 | 487 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △1,579 | △3,624 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 359 | △118 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 690 | 2,090 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,940 | △5,059 |
| 小計 | 26,358 | 27,271 |
| 利息の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | △14,051 | △14,968 |
| 法人税等の支払額 | △2,911 | △463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,417 | 11,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,186 | △8,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 1,580 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,409 | △1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,133 | △8,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | 31,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 102,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △111,076 | △140,001 |
| リース債務の返済による支出 | △8,004 | △9,568 |
| 会員預り金の返還による支出 | △3,790 | △11,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,870 | △28,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,586 | △25,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,961 | 59,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 59,374 | ※ 34,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
