有価証券報告書-第63期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,270 | 7,711 |
| 減価償却費 | 17,681 | 22,481 |
| 預託金償還差益 | △5,572 | △3,890 |
| 保険積立金解約損 | - | 219 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △111 | △33 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,481 | △6,631 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,404 | △972 |
| 受取利息 | △11 | △11 |
| 支払利息 | 14,476 | 15,552 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 481 | △2,476 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △663 | 85 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,415 | △1,497 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 3,835 | 2,463 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44 | 131 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,257 | △263 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △4,854 | 8,146 |
| 小計 | 31,535 | 41,016 |
| 利息の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | △14,476 | △15,552 |
| 法人税等の支払額 | △332 | △1,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,737 | 23,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △829 | △196,311 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 1,373 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,388 | △1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,218 | △196,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 183,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △218,465 | △35,180 |
| リース債務の返済による支出 | △7,777 | △9,139 |
| 会員預り金の返還による支出 | △6,828 | △4,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,070 | 133,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,552 | △38,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,821 | 45,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 45,268 | ※ 6,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
