四半期報告書-第40期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,061,719 | 5,467,242 | |||||||||
| 売掛金 | 395,402 | 207,257 | |||||||||
| 未収入金 | 10,496 | 50,244 | |||||||||
| たな卸資産 | ※ 67,139 | ※ 67,117 | |||||||||
| その他 | 395,815 | 550,334 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,930,573 | 6,342,196 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 9,974,601 | 12,533,506 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 706,211 | 821,127 | |||||||||
| 土地 | 182,051 | 182,051 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,999,814 | 365,191 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,862,678 | 13,901,876 | |||||||||
| 無形固定資産 | 212,855 | 221,227 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 31,485 | 32,180 | |||||||||
| 長期貸付金 | 103,730 | 119,138 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 495,263 | 478,463 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 957,837 | 974,919 | |||||||||
| その他 | 498,727 | 486,729 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17,430 | △17,430 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,069,614 | 2,074,001 | |||||||||
| 固定資産合計 | 15,145,147 | 16,197,105 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 184,233 | 149,742 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 184,233 | 149,742 | |||||||||
| 資産合計 | 22,259,954 | 22,689,045 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 464,674 | 312,096 | |||||||||
| 短期借入金 | 400,000 | 870,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 49,000 | 49,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,698,480 | 1,700,580 | |||||||||
| 未払金 | 949,983 | 2,041,735 | |||||||||
| 未払法人税等 | 120,329 | 17,022 | |||||||||
| 前受金 | 1,227,771 | 1,093,459 | |||||||||
| 賞与引当金 | 32,826 | 86,727 | |||||||||
| その他 | 454,527 | 418,857 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,397,592 | 6,589,478 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 80,500 | 80,500 | |||||||||
| 長期借入金 | 6,342,270 | 5,911,100 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 107,614 | 111,464 | |||||||||
| 資産除去債務 | 470,891 | 549,705 | |||||||||
| その他 | 216,464 | 263,894 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,217,740 | 6,916,664 | |||||||||
| 負債合計 | 12,615,333 | 13,506,143 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,621,302 | 3,635,351 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,582,543 | 3,596,593 | |||||||||
| 利益剰余金 | 732,614 | 379,937 | |||||||||
| 自己株式 | △356,138 | △356,138 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,580,322 | 7,255,743 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,061 | 1,542 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 125,202 | 44,339 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 126,263 | 45,882 | |||||||||
| 新株予約権 | 152,839 | 167,724 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,785,195 | 1,713,552 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,644,621 | 9,182,902 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,259,954 | 22,689,045 | |||||||||