四半期報告書-第43期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,788,176 | 5,001,254 | |||||||||
| 売掛金 | 248,327 | 195,649 | |||||||||
| 未収入金 | 58,133 | 13,944 | |||||||||
| 棚卸資産 | ※1 94,496 | ※1 91,643 | |||||||||
| その他 | 342,857 | 308,367 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △53,875 | ― | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,478,117 | 5,610,860 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 8,059,803 | 7,758,118 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 286,617 | 293,405 | |||||||||
| 土地 | 1,403,989 | 1,403,989 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 563,565 | 574,972 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,313,976 | 10,030,485 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 274,322 | 263,970 | |||||||||
| その他 | 66,989 | 50,799 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 341,312 | 314,769 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 115,375 | 549,580 | |||||||||
| 長期貸付金 | 367,138 | 377,109 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 7,394 | 3,899 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,134,389 | 1,138,528 | |||||||||
| 関係会社株式 | 632,974 | 301,167 | |||||||||
| その他 | 655,694 | 612,725 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △589,994 | △606,021 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,322,971 | 2,376,988 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,978,260 | 12,722,243 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 58,343 | 64,237 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 58,343 | 64,237 | |||||||||
| 資産合計 | 18,514,720 | 18,397,340 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 299,522 | 238,348 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,767,297 | 1,706,009 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,099,219 | 2,099,738 | |||||||||
| 未払金 | 685,946 | 518,995 | |||||||||
| 未払法人税等 | 103,398 | 70,244 | |||||||||
| 前受金 | 1,439,870 | 1,350,675 | |||||||||
| 賞与引当金 | 38,627 | 46,445 | |||||||||
| その他 | 958,545 | 910,141 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,392,427 | 6,940,598 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 7,670,307 | 7,669,788 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 144,471 | 141,293 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,430,352 | 1,438,684 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 464,775 | 430,083 | |||||||||
| その他 | 81,392 | 66,614 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,791,299 | 9,746,464 | |||||||||
| 負債合計 | 17,183,727 | 16,687,063 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,683,193 | 3,890,460 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,271,825 | 3,467,516 | |||||||||
| 利益剰余金 | △5,806,105 | △5,850,098 | |||||||||
| 自己株式 | △36,305 | △3,121 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,112,606 | 1,504,755 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △28,006 | △32,999 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △61,770 | △62,993 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △89,777 | △95,992 | |||||||||
| 新株予約権 | 308,164 | 301,513 | |||||||||
| 非支配株主持分 | ― | ― | |||||||||
| 純資産合計 | 1,330,993 | 1,710,276 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,514,720 | 18,397,340 | |||||||||