四半期報告書-第42期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,989,750 | 5,084,093 | |||||||||
| 売掛金 | 244,533 | 214,070 | |||||||||
| 未収入金 | 10,873 | 25,135 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 60,213 | ※1 114,384 | |||||||||
| その他 | 372,551 | 378,268 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △53,208 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,677,922 | 5,762,744 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 8,885,981 | 8,312,243 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 443,608 | 349,070 | |||||||||
| 土地 | 1,403,989 | 1,403,989 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,540,659 | 519,183 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,274,239 | 10,584,487 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 295,025 | 279,498 | |||||||||
| その他 | 130,273 | 88,021 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 425,299 | 367,519 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 112,000 | 111,750 | |||||||||
| 長期貸付金 | 334,384 | 345,985 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 555,816 | 481,468 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,173,593 | 1,169,619 | |||||||||
| 関係会社株式 | 477,904 | 798,870 | |||||||||
| その他 | 823,900 | 632,455 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △378,475 | △478,088 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,099,123 | 3,062,060 | |||||||||
| 固定資産合計 | 15,798,662 | 14,014,067 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 33,866 | 46,535 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 33,866 | 46,535 | |||||||||
| 資産合計 | 21,510,451 | 19,823,346 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 283,924 | 414,529 | |||||||||
| 短期借入金 | 991,560 | 1,764,196 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 31,500 | ― | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,422,044 | 1,584,208 | |||||||||
| 未払金 | 1,591,847 | 728,373 | |||||||||
| 未払法人税等 | 92,317 | 98,817 | |||||||||
| 前受金 | 1,538,680 | 1,386,951 | |||||||||
| 賞与引当金 | 34,862 | 17,700 | |||||||||
| その他 | 741,924 | 978,841 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,728,661 | 6,973,617 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 8,702,582 | 9,051,260 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 132,960 | 138,371 | |||||||||
| 資産除去債務 | 796,396 | 800,398 | |||||||||
| その他 | 183,653 | 114,648 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,815,592 | 10,104,678 | |||||||||
| 負債合計 | 17,544,253 | 17,078,296 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,683,193 | 3,683,193 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,646,810 | 3,440,876 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,724,502 | △4,119,242 | |||||||||
| 自己株式 | △954,138 | △460,335 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,651,362 | 2,544,491 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △31,290 | △31,934 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △81,170 | △61,785 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △112,460 | △93,720 | |||||||||
| 新株予約権 | 250,644 | 294,279 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 176,650 | ― | |||||||||
| 純資産合計 | 3,966,197 | 2,745,050 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,510,451 | 19,823,346 | |||||||||