四半期報告書-第45期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,487,972 | 5,786,994 | |||||||||
| 売掛金 | 410,070 | 417,722 | |||||||||
| 未収入金 | 17,587 | 29,148 | |||||||||
| 棚卸資産 | ※1 93,019 | ※1 98,646 | |||||||||
| その他 | 139,417 | 223,465 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,148,067 | 6,555,976 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 16,230,083 | 16,871,261 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,899,106 | △11,334,552 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 5,330,977 | 5,536,708 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,444,413 | 1,469,773 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,175,652 | △1,169,264 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 268,761 | 300,509 | |||||||||
| 土地 | 1,393,241 | 1,393,241 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 18,118 | 80,386 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,011,099 | 7,310,845 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 26,654 | 71,248 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 26,654 | 71,248 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 142,625 | 274,375 | |||||||||
| 長期貸付金 | 423,049 | 451,456 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,293,670 | 1,344,837 | |||||||||
| 関係会社株式 | 345,086 | 266,267 | |||||||||
| その他 | 440,613 | 406,957 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △659,523 | △704,537 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,985,521 | 2,039,356 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,023,275 | 9,421,451 | |||||||||
| 資産合計 | 15,171,342 | 15,977,428 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 465,947 | 462,637 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,316,053 | 1,138,322 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,515,792 | 2,837,831 | |||||||||
| 未払金 | 846,937 | 848,813 | |||||||||
| 未払法人税等 | 77,750 | 201,223 | |||||||||
| 前受金 | 1,618,882 | 1,622,195 | |||||||||
| 賞与引当金 | 44,448 | 30,165 | |||||||||
| その他 | 680,906 | 516,140 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,566,718 | 7,657,328 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 5,408,357 | 4,016,173 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 156,867 | 142,992 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,463,995 | 1,471,322 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 387,745 | 428,275 | |||||||||
| その他 | 38,303 | 55,097 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,455,270 | 6,113,861 | |||||||||
| 負債合計 | 15,021,988 | 13,771,189 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,216,509 | 5,163,559 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,792,643 | 4,739,693 | |||||||||
| 利益剰余金 | △7,970,090 | △7,967,016 | |||||||||
| 自己株式 | △37 | △37 | |||||||||
| 株主資本合計 | 39,026 | 1,936,199 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △156 | 92,228 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △176,609 | △91,395 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △176,765 | 833 | |||||||||
| 新株予約権 | 287,093 | 269,204 | |||||||||
| 非支配株主持分 | - | - | |||||||||
| 純資産合計 | 149,354 | 2,206,238 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,171,342 | 15,977,428 | |||||||||