四半期報告書-第45期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,487,972 | 2,444,923 | |||||||||
| 売掛金 | 410,070 | 345,369 | |||||||||
| 未収入金 | 17,587 | 19,331 | |||||||||
| 棚卸資産 | ※1 93,019 | ※1 127,320 | |||||||||
| その他 | 139,417 | 225,138 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,148,067 | 3,162,084 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 16,230,083 | 12,681,714 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,899,106 | △8,368,066 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 5,330,977 | 4,313,648 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,444,413 | 1,076,856 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,175,652 | △736,769 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 268,761 | 340,087 | |||||||||
| 土地 | 1,393,241 | 1,393,241 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 18,118 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,011,099 | 6,046,977 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 26,654 | 65,876 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 26,654 | 65,876 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 142,625 | 321,750 | |||||||||
| 長期貸付金 | 423,049 | 922 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,293,670 | 957,501 | |||||||||
| 関係会社株式 | 345,086 | 195,053 | |||||||||
| その他 | 440,613 | 188,887 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △659,523 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,985,521 | 1,664,115 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,023,275 | 7,776,969 | |||||||||
| 資産合計 | 15,171,342 | 10,939,053 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 465,947 | 350,033 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,316,053 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,515,792 | 549,496 | |||||||||
| 未払金 | 846,937 | 517,929 | |||||||||
| 未払法人税等 | 77,750 | 66,447 | |||||||||
| 前受金 | 1,618,882 | 755,703 | |||||||||
| 賞与引当金 | 44,448 | 15,802 | |||||||||
| その他 | 680,906 | 442,221 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,566,718 | 2,697,635 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 5,408,357 | 3,804,408 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 156,867 | 145,065 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,463,995 | 1,463,988 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 387,745 | 442,852 | |||||||||
| その他 | 38,303 | 44,176 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,455,270 | 5,900,490 | |||||||||
| 負債合計 | 15,021,988 | 8,598,125 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,216,509 | 5,179,167 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,792,643 | 4,761,910 | |||||||||
| 利益剰余金 | △7,970,090 | △7,989,959 | |||||||||
| 自己株式 | △37 | △37 | |||||||||
| 株主資本合計 | 39,026 | 1,951,081 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △156 | 124,759 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △176,609 | - | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △176,765 | 124,759 | |||||||||
| 新株予約権 | 287,093 | 265,087 | |||||||||
| 非支配株主持分 | - | - | |||||||||
| 純資産合計 | 149,354 | 2,340,927 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,171,342 | 10,939,053 | |||||||||
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