四半期報告書-第42期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,989,750 | 4,563,609 | |||||||||
| 売掛金 | 244,533 | 210,172 | |||||||||
| 未収入金 | 10,873 | 15,334 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 60,213 | ※1 86,215 | |||||||||
| その他 | 372,551 | 383,900 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △53,208 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,677,922 | 5,206,024 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 8,885,981 | 8,411,683 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 443,608 | 368,382 | |||||||||
| 土地 | 1,403,989 | 1,403,989 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,540,659 | 488,056 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,274,239 | 10,672,112 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 295,025 | 284,674 | |||||||||
| その他 | 130,273 | 101,965 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 425,299 | 386,639 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 112,000 | 108,500 | |||||||||
| 長期貸付金 | 334,384 | 339,804 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 555,816 | 496,814 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,173,593 | 1,152,840 | |||||||||
| 関係会社株式 | 477,904 | 801,437 | |||||||||
| その他 | 823,900 | 656,221 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △378,475 | △399,887 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,099,123 | 3,155,730 | |||||||||
| 固定資産合計 | 15,798,662 | 14,214,482 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 33,866 | 46,426 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 33,866 | 46,426 | |||||||||
| 資産合計 | 21,510,451 | 19,466,932 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 283,924 | 297,971 | |||||||||
| 短期借入金 | 991,560 | 1,719,122 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 31,500 | ― | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,422,044 | 2,125,740 | |||||||||
| 未払金 | 1,591,847 | 702,876 | |||||||||
| 未払法人税等 | 92,317 | 76,701 | |||||||||
| 前受金 | 1,538,680 | 1,367,017 | |||||||||
| 賞与引当金 | 34,862 | 36,346 | |||||||||
| その他 | 741,924 | 873,657 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,728,661 | 7,199,431 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 8,702,582 | 8,509,728 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 132,960 | 134,031 | |||||||||
| 資産除去債務 | 796,396 | 797,277 | |||||||||
| その他 | 183,653 | 142,720 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,815,592 | 9,583,757 | |||||||||
| 負債合計 | 17,544,253 | 16,783,189 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,683,193 | 3,683,193 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,646,810 | 3,588,221 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,724,502 | △3,970,581 | |||||||||
| 自己株式 | △954,138 | △800,882 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,651,362 | 2,499,950 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △31,290 | △34,837 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △81,170 | △61,496 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △112,460 | △96,334 | |||||||||
| 新株予約権 | 250,644 | 280,126 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 176,650 | 0 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,966,197 | 2,683,743 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,510,451 | 19,466,932 | |||||||||