四半期報告書-第41期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,792,704 | 3,556,832 | |||||||||
| 売掛金 | 306,252 | 415,758 | |||||||||
| 未収入金 | 242,000 | 10,974 | |||||||||
| たな卸資産 | ※ 64,297 | ※ 80,003 | |||||||||
| その他 | 638,340 | 540,139 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,043,595 | 4,603,709 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 12,345,494 | 12,246,156 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 799,437 | 661,462 | |||||||||
| 土地 | 1,288,598 | 1,403,989 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,823,627 | 1,487,945 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,257,158 | 15,799,554 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | - | 300,201 | |||||||||
| その他 | 203,608 | 157,483 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 203,608 | 457,685 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 177,001 | 160,376 | |||||||||
| 長期貸付金 | 316,503 | 237,353 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 562,386 | 644,160 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 962,844 | 1,218,339 | |||||||||
| 関係会社株式 | 476,408 | 477,417 | |||||||||
| その他 | 408,441 | 855,601 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17,430 | △17,430 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,886,156 | 3,575,817 | |||||||||
| 固定資産合計 | 19,346,923 | 19,833,057 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 120,190 | 99,927 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 120,190 | 99,927 | |||||||||
| 資産合計 | 23,510,708 | 24,536,694 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 390,291 | 484,832 | |||||||||
| 短期借入金 | 300,000 | 23,400 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 49,000 | 56,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,922,757 | 2,325,603 | |||||||||
| 未払金 | 1,667,672 | 1,720,632 | |||||||||
| 未払法人税等 | 112,373 | 66,989 | |||||||||
| 前受金 | 1,384,102 | 1,548,733 | |||||||||
| 賞与引当金 | 39,140 | 52,203 | |||||||||
| その他 | 478,249 | 653,069 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,343,587 | 6,931,462 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 31,500 | - | |||||||||
| 長期借入金 | 7,371,516 | 8,419,687 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 124,515 | 131,285 | |||||||||
| 資産除去債務 | 539,002 | 813,655 | |||||||||
| その他 | 221,599 | 157,671 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,288,134 | 9,522,299 | |||||||||
| 負債合計 | 14,631,721 | 16,453,761 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,664,741 | 3,678,157 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,625,982 | 3,639,398 | |||||||||
| 利益剰余金 | 639,335 | 217,502 | |||||||||
| 自己株式 | △954,138 | △954,138 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,975,921 | 6,580,920 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,247 | △6,879 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 17,375 | △94,017 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 15,127 | △100,896 | |||||||||
| 新株予約権 | 198,393 | 242,598 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,689,544 | 1,360,310 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,878,987 | 8,082,932 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 23,510,708 | 24,536,694 | |||||||||