半期報告書-第16期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(平成29年9月30日)

	貸借対照表計上額	時価	差額
	(千円)	(千円)	(千円)
(資産)
(1)現金及び預金	79,207	79,207	―
(2)売掛金	14,365
貸倒引当金※	△1,263
	13,102	13,102	―
(3)関係会社長期貸付金	385,850
預託金債権	4,806,250
貸倒引当金※	△5,142,890
	49,210	49,210	―
資産計	141,520	141,520	―
(負債)
(1)未払金	29,109	29,109	―
(2)未払法人税等	1,332	1,332	―
負債計	30,442	30,442	―

※ 売掛金、関係会社長期貸付金、預託金債権に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当中間会計期間(平成30年3月31日)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
	(千円)	(千円)	(千円)
(資産)
(1)現金及び預金	82,094	82,094	―
(2)売掛金	20,408
貸倒引当金※	△1,201
	19,207	19,207	―
(3)関係会社長期貸付金	383,100
預託金債権	4,806,250
貸倒引当金※	△5,140,140
	49,210	49,210	―
資産計	150,511	150,511	―
(負債)
(1)未払金	24,689	24,689	―
(2)未払法人税等	678	678	―
負債計	25,367	25,367	―

※ 売掛金、関係会社長期貸付金、預託金債権に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(注)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)関係会社長期貸付金、預託金債権
関係会社長期貸付金、預託金債権については、親会社に対する貸付であり、貸倒引当金を計上していることから、当該帳簿価額によっております
負債
(1)未払金、(2)未払法人税等
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。