有価証券報告書-第18期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 6,881 | △15,251 | |||||||||
| 減価償却費 | 432 | 381 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,461 | △6,311 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 823 | △1,233 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,009 | 1,978 | |||||||||
| 受取利息 | △5,743 | △5,648 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,929 | 862 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △477 | 2,049 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △26 | △109 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,937 | △1,278 | |||||||||
| その他 | △2,079 | △1,507 | |||||||||
| 小計 | △11,525 | △26,069 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5,746 | 5,660 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,363 | △1,386 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,142 | △21,795 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △20,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,190 | |||||||||
| 関係会社に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,500 | 5,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,500 | 34,310 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △862 | △431 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △862 | △431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,494 | 12,083 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,258 | 31,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 31,752 | ※ 43,836 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
