有価証券報告書-第22期(2023/10/01-2024/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,033 | 9,334 | |||||||||
| 減価償却費 | 295 | 291 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,500 | △5,500 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 117 | 443 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,704 | 331 | |||||||||
| 受取利息 | △5,361 | △5,286 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,718 | △68 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,562 | 497 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △860 | 4,188 | |||||||||
| その他 | △289 | △76 | |||||||||
| 小計 | △6,017 | 4,153 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5,365 | 5,285 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,386 | △1,387 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,038 | 8,050 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △10,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △2,409 | |||||||||
| 関係会社に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,500 | 5,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,500 | △6,909 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △431 | △431 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △431 | △431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,030 | 710 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,177 | 87,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 87,207 | ※ 87,917 | |||||||||
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