有価証券報告書-第15期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 14,184 | △245,673 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,811 | 3,138 | |||||||||
| 減損損失 | - | 24,980 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,768 | 194,538 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | 38 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,192 | 1,191 | |||||||||
| 受取利息 | △5,477 | △5,376 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,931 | △53 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △137 | △55 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △126 | △16 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,366 | 4,570 | |||||||||
| その他 | △1,377 | △3,804 | |||||||||
| 小計 | 7,262 | △26,522 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5,456 | 5,440 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △93 | △1,408 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,625 | △22,490 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △80,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 120,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,310 | △4,940 | |||||||||
| 関係会社に対する長期貸付けによる支出 | - | △40,000 | |||||||||
| 関係会社に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
| その他 | - | 157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,810 | △3,282 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | - | △862 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,184 | △26,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,027 | 45,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 45,843 | ※ 19,207 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
