有価証券報告書-第19期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △15,251 | 9,727 | |||||||||
| 減価償却費 | 381 | 295 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,311 | △5,500 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,233 | △1,120 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,978 | △3,783 | |||||||||
| 受取利息 | △5,648 | △5,532 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 862 | 1,848 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,049 | △1,017 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △109 | 54 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,278 | △1,838 | |||||||||
| その他 | △1,507 | 880 | |||||||||
| 小計 | △26,069 | △5,986 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5,660 | 5,549 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,386 | △1,382 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △21,795 | △1,819 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 20,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,190 | ― | |||||||||
| 関係会社に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,500 | 5,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,310 | 25,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △431 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △431 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,083 | 23,680 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,752 | 43,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 43,836 | ※ 67,516 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
