有価証券報告書-第17期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,786 | 6,881 | |||||||||
| 減価償却費 | 233 | 432 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,561 | △5,461 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 313 | 823 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,797 | △1,009 | |||||||||
| 受取利息 | △5,841 | △5,743 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △191 | △2,929 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △209 | △477 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △26 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,887 | △1,937 | |||||||||
| その他 | 5,383 | △2,079 | |||||||||
| 小計 | △3,176 | △11,525 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5,852 | 5,746 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,344 | △1,363 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331 | △7,142 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | △50,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,763 | - | |||||||||
| 関係会社に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,500 | 5,500 | |||||||||
| その他 | △16 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,719 | 15,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | - | △862 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,050 | 7,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,207 | 24,258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 24,258 | ※ 31,752 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
