有価証券報告書-第14期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △587,105 | 14,184 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,601 | 2,811 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 580,076 | △4,768 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 94 | 48 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,229 | △3,192 | |||||||||
| 受取利息 | △5,478 | △5,477 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,887 | 2,931 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,774 | △137 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 39 | △126 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △761 | 2,366 | |||||||||
| その他 | 624 | △1,377 | |||||||||
| 小計 | △7,567 | 7,262 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5,461 | 5,456 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,746 | △93 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,852 | 12,625 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △80,000 | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 80,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,555 | △1,310 | |||||||||
| 関係会社に対する長期貸付けによる支出 | △15,000 | - | |||||||||
| 関係会社に対する長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 1,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,355 | △19,810 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △431 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △431 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,638 | △7,184 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,666 | 53,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 53,027 | ※ 45,843 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
