有価証券報告書-第20期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,727 | 15,122 | |||||||||
| 減価償却費 | 295 | 295 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,500 | △5,500 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,120 | △291 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,783 | 1,902 | |||||||||
| 受取利息 | △5,532 | △5,445 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,848 | △1,287 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,017 | △2,789 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,838 | 5,597 | |||||||||
| その他 | 934 | 357 | |||||||||
| 小計 | △5,986 | 7,961 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5,549 | 5,445 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,382 | △1,383 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,819 | 12,023 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | ― | |||||||||
| 関係会社に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,500 | 5,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,500 | 5,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △862 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | △862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,680 | 16,661 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,836 | 67,516 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 67,516 | ※ 84,177 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
