有価証券報告書-第12期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,512 | 6,341 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,746 | 2,386 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 94 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △259 | 78 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,080 | 939 | |||||||||
| 受取利息 | △5,431 | △5,397 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △253 | △1,673 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 80 | 520 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △27 | 77 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,078 | △1,806 | |||||||||
| その他 | △1,954 | 2,814 | |||||||||
| 小計 | △5,650 | 4,279 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5,425 | 5,387 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,319 | △1,451 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,544 | 8,216 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △70,000 | △80,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 70,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,835 | △12,360 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 5,700 | 5,700 | |||||||||
| その他 | - | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,135 | △16,668 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △431 | △431 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △431 | △431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,110 | △8,883 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,661 | 78,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 78,550 | ※ 69,666 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
