有価証券報告書-第13期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 6,341 | △587,105 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,386 | 2,601 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 580,076 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 78 | 94 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 939 | 2,229 | |||||||||
| 受取利息 | △5,397 | △5,478 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,673 | 1,887 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 520 | △1,774 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 77 | 39 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,806 | △761 | |||||||||
| その他 | 2,814 | 624 | |||||||||
| 小計 | 4,279 | △7,567 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5,387 | 5,461 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,451 | △3,746 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,216 | △5,852 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △80,000 | △80,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 80,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,360 | △2,555 | |||||||||
| 関係会社に対する長期貸付けによる支出 | ― | △15,000 | |||||||||
| 関係会社に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,700 | 7,200 | |||||||||
| その他 | △7 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,668 | △10,355 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △431 | △431 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △431 | △431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,883 | △16,638 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,550 | 69,666 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 69,666 | ※ 53,027 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
