借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年12月31日
- 1048億7900万
- 2019年12月31日 +76.22%
- 1848億1600万
- 2020年12月31日 -60.75%
- 725億3300万
- 2021年12月31日 +28.31%
- 930億6700万
- 2022年12月31日 +2.93%
- 957億9000万
有報情報
- #1 注記事項-企業結合、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 連結損益計算書の段階取得に係る再測定による利益は、当社が支配獲得時に既に保有していた㈱電通デジタルアンカーに対する資本持分を支配獲得日の公正価値で再測定した結果、段階取得に係る再測定による利益79百万円を認識しております。2024/03/28 14:06
条件付対価は被取得企業の業績に応じて算定されます。条件付対価の詳細は、「20. 社債、借入金及びその他の金融負債」をご参照ください。また、取得関連費用は955百万円であります。
企業結合日における資産及び負債の公正価値、支払対価、非支配持分及びのれんは以下のとおりであります。 - #2 注記事項-売却目的で保有する資産、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 主要な資産の明細2024/03/28 14:06
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における売却目的で保有する非流動資産、及び、売却目的で保有する非流動資産に直接関連する負債は、主に、ロシア事業に関する資産及び負債であります。上記に加え、前連結会計年度末及び当連結会計年度末における売却目的で保有する非流動資産には、「日本」セグメントにおいて当社グループが保有する株式等が含まれております。(単位:百万円) 営業債務及びその他の債務 27,666 43,281 社債及び借入金(流動) 4,730 11,170 その他の金融負債(流動) 796 6,459
前連結会計年度末における、ロシア事業、及び、その他の資産の明細は以下のとおりであります。 - #3 注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 20.社債、借入金及びその他の金融負債2024/03/28 14:06
(1) 金融負債の内訳 - #4 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 金融収益は主として、受取利息及び受取配当金から構成され、受取利息は実効金利法に基づき発生時に認識し、受取配当金は配当を受ける権利が確定した時点で認識しております。2024/03/28 14:06
金融費用は主として借入金及び社債に対する支払利息から構成され、支払利息は実効金利法に基づき発生時に認識しております。
(16) 法人所得税 - #5 注記事項-金融収益及び金融費用、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (注) 1. 為替差益には通貨デリバティブの評価損益が含まれております。2024/03/28 14:06
2.上記の「その他」には、当連結会計年度において借入金を期限前弁済してヘッジ会計を中止したことに伴い発生した金利スワップの解約益7,782百万円(その他の包括利益の純損益への振替額を含む)を含んでおります。
受取配当金の内訳は、以下のとおりであります。 - #6 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 当社グループが各年度末において保有する金融商品において、金利が300bps上昇した場合の、連結損益計算書の税引後利益に与える影響額は、以下のとおりであります。2024/03/28 14:06
金利変動の影響を受ける金融商品(借入金)を対象としており、為替変動の影響等その他の要因は一定であることを前提としております。
- #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 2023年12月末時点における当社グループにおける女性リーダーの比率は、当社グループ全体で32.4%であります。2024/03/28 14:06
<財政状態の状況について>当期末は、前期末と比べ、主に「のれん」が増加したものの、「現金及び現金同等物」が減少したことなどにより、資産合計で1,070億25百万円減少し、3兆6,344億1百万円となりました。一方、負債については、主に「社債及び借入金」が減少したことなどにより、負債合計で644億53百万円減少し、2兆7,216億46百万円となりました。また、資本については、主に配当金の支払いなどにより「利益剰余金」が減少したことなどから、資本合計は425億72百万円減少し、9,127億55百万円となりました。
なお、前連結会計年度及び当連結会計年度において、主に、ロシア事業に関する資産及び負債を、「売却目的で保有する非流動資産」及び「売却目的で保有する非流動資産に直接関連する負債」に分類しております。詳細は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 13.売却目的で保有する非流動資産」をご参照ください。 - #8 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2024/03/28 14:06
(注) 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 20 △5,832 12,884 長期借入れによる収入 20 610 221,000 長期借入金の返済による支出 20 △55,791 △258,824 社債の償還による支出 20 ― △35,000 - #9 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- 2024/03/28 14:06
(単位:百万円) 営業債務及びその他の債務 19,35 1,532,591 1,527,612 社債及び借入金 20,35 95,790 39,213 その他の金融負債 16,20,35,37 92,237 71,117 非流動負債 社債及び借入金 20,35 436,639 455,232 その他の金融負債 16,20,35 222,811 236,357 - #10 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- ヘッジ手段 金利スワップ取引2024/03/28 14:06
ヘッジ対象 借入金に係る利息
(3) ヘッジ方針