電通グループ（4324）の流動負債の推移 - 四半期

【期間】

連結

2008年3月31日: 5275億400万
2009年3月31日 -14.68%: 4500億7500万
2010年3月31日 +2.56%: 4615億9500万
2010年12月31日 +0.25%: 4627億3300万
2011年3月31日 +3.51%: 4789億7500万
2011年6月30日 -7.69%: 4421億2700万
2011年9月30日 +7.38%: 4747億4100万
2011年12月31日 +6.27%: 5045億500万
2012年3月31日 +4.1%: 5251億8100万
2012年6月30日 -7.21%: 4873億700万
2012年9月30日 -2.6%: 4746億1900万
2012年12月31日 +1.08%: 4797億4500万
2013年3月31日 +174.64%: 1兆3175億
2013年6月30日 -11.4%: 1兆1672億
2013年9月30日 -12.85%: 1兆173億
2013年12月31日 +0.03%: 1兆176億
2014年3月31日 +23.16%: 1兆2532億
2014年6月30日 -11.66%: 1兆1071億
2014年9月30日 +4.82%: 1兆1605億
2014年12月31日 +5.53%: 1兆2246億

個別

2008年3月31日: 5032億4500万
2009年3月31日 -10.16%: 4521億2300万
2010年3月31日 +4.13%: 4708億1400万
2011年3月31日 +1.96%: 4800億5500万
2012年3月31日 +6.69%: 5121億7500万
2013年3月31日 +60.04%: 8196億7900万
2014年3月31日 -32.98%: 5493億5400万
2015年3月31日 +9.06%: 5991億3900万
2015年12月31日 -1.1%: 5925億7100万
2016年12月31日 -0.1%: 5919億8600万
2017年12月31日 +4.51%: 6186億6300万
2018年12月31日 -7.65%: 5713億6200万
2019年12月31日 -3.13%: 5534億9800万
2020年12月31日 -61.36%: 2138億9600万
2021年12月31日 +10.31%: 2359億4800万
2022年12月31日 +11.42%: 2629億400万
2023年12月31日 -24.21%: 1992億5700万
2024年12月31日 +11.82%: 2228億500万
2025年12月31日 -5.58%: 2103億6200万

有報情報

#1 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(5) 企業結合日における資産及び負債の公正価値、支払対価及びのれん

	(単位:百万円)
流動資産 (注)1非流動資産	27,78735,268
資産合計流動負債非流動負債	63,05426,9006,742
負債合計	33,642

(注)1.現金及び現金同等物3,041百万円が含まれております。また、取得した営業債権及びその他の債権の公正価値は22,976百万円、契約上の未収金額の総額は17,649百万円であり、回収が見込まれない金額は121百万円となります。
2.のれんは、期待される将来の超過収益力を反映しております。税務上損金算入を見込んでいる金額は23,756百万円であります。

2023/11/14 15:46

#2 注記事項－売却目的で保有する資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

主要な資産・負債の明細

		(単位:百万円)
その他の金融負債(流動)	796	5,615
その他の流動負債	1,142	6,959
その他の金融負債(非流動)	3,185	15
その他の非流動負債	128	108
繰延税金負債	90	95

前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末における売却目的で保有する非流動資産、及び、売却目的で保有する非流動資産に直接関連する負債は、主に、ロシア事業に関する資産及び負債であります。上記に加え、前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末における売却目的で保有する非流動資産には、「日本」セグメントにおいて当社グループが保有する株式等が含まれております。
前連結会計年度末における、ロシア事業、及び、その他の資産の明細は以下のとおりであります。

2023/11/14 15:46

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)	△246,234	△307,290
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△65,687	△36,618
運転資本の増減額(△は増加)	△152,976	△165,245

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。

2023/11/14 15:46

#4 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務		1,532,591	1,349,687
引当金		12,700	15,677
その他の流動負債		215,740	187,556
小計		1,979,955	1,928,033
非流動負債
社債及び借入金	12	436,639	305,918
引当金		21,887	18,213
その他の非流動負債		7,333	5,701
繰延税金負債		55,740	46,082

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