区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	38,892	50,208	0.90	―
1年以内に返済予定の長期借入金	6,072	5,074	1.54	―
1年以内に返済予定のリース債務	503	4,724	0.82	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	20,602	20,033	1.87	平成29年～平成45年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	3,712	11,954	2.41	平成29年～平成55年
その他有利子負債
長期預り保証金	384	389	0.51	―
合計	70,168	92,385	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期預り保証金については、返済期限についての定めがないため、返済期限および返済予定額を記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	7,146	5,446	3,446	1,185
リース債務	3,847	2,874	1,925	775