有価証券報告書-第65期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
① 有形固定資産
主として、ホテル事業における建物及び構築物、客室用備品であります。
② 無形固定資産
ソフトウエアであります。
(2) リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年12月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
前連結会計年度(平成24年12月31日)

	取得価額 相当額 (百万円)	減価償却累計額 相当額 (百万円)	減損損失累計額 相当額 (百万円)	期末残高 相当額 (百万円)
建物及び構築物	37,053	14,244	-	22,808
機械装置及び運搬具	126	74	48	3
工具、器具及び備品	1,367	1,267	27	72
その他(ソフトウエア)	6	6	-	0
合計	38,554	15,593	75	22,885

当連結会計年度(平成25年12月31日)

	取得価額 相当額 (百万円)	減価償却累計額 相当額 (百万円)	減損損失累計額 相当額 (百万円)	期末残高 相当額 (百万円)
建物及び構築物	37,053	16,111	-	20,942
機械装置及び運搬具	28	13	14	0
工具、器具及び備品	7	6	-	0
合計	37,089	16,131	14	20,944

(2) 未経過リース料期末残高相当額等
① 未経過リース料期末残高相当額

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)	当連結会計年度 (平成25年12月31日)
1年以内	1,704百万円	1,692百万円
1年超	25,149百万円	23,456百万円
合計	26,853百万円	25,148百万円

② リース資産減損勘定の残高

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)	当連結会計年度 (平成25年12月31日)
期末残高	10百万円	2百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

	前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
支払リース料	2,920百万円	2,638百万円
リース資産減損勘定の取崩額	14百万円	8百万円
減価償却費相当額	2,230百万円	1,941百万円
支払利息相当額	995百万円	935百万円
減損損失	-	-

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
① 減価償却費相当額の算定方法
主として、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
② 利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。
2.オペレーティング・リース取引(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)	当連結会計年度 (平成25年12月31日)
1年以内	1,257百万円	1,268百万円
1年超	10,805百万円	9,962百万円
合計	12,063百万円	11,231百万円

3.オペレーティング・リース取引(貸主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)	当連結会計年度 (平成25年12月31日)
1年以内	92百万円	57百万円
1年超	37百万円	55百万円
合計	130百万円	113百万円