訂正有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 93,555 | 99,097 |
| 賃貸資産減価償却費 | 123,961 | 125,252 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 82,894 | 125,152 |
| その他の営業資産減価償却費 | 2,153 | 3,488 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 2,305 | 3,693 |
| その他減価償却費 | 611 | 1,260 |
| のれん償却額 | 5,734 | 5,931 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,764 | △143 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,770 | △3,552 |
| 資金原価及び支払利息 | 51,137 | 63,646 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 308 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,951 | △1,358 |
| 関係会社株式評価損 | 287 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,315 | △237 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △969 | △3,433 |
| 賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | △328 | △2,428 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 5,154 | 7,006 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △21,997 | △32,523 |
| 貸付債権の増減額(△は増加) | △62,100 | △39,334 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △25,227 | △17,516 |
| 賃貸資産の取得による増加 | △425,871 | △412,643 |
| その他の営業資産の取得による支出 | △28,814 | △47,073 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,263 | △14,519 |
| その他 | 26,850 | △32,377 |
| 小計 | △170,203 | △172,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,848 | 4,561 |
| 利息の支払額 | △49,901 | △63,864 |
| 法人税等の支払額 | △23,146 | △20,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △239,403 | △252,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △6,494 | △4,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,750 | △14,542 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,964 | 2,924 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | ※2 △33,753 | △20,808 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | ※3 12,998 | ※3 3,871 |
| その他 | △26 | △102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,063 | △32,988 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △45,709 | 143,201 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △30,200 | 19,900 |
| 債権流動化による収入 | 136,136 | 141,750 |
| 債権流動化の返済による支出 | △121,549 | △151,353 |
| 長期借入れによる収入 | 525,048 | 579,134 |
| 長期借入金の返済による支出 | △363,193 | △268,898 |
| 社債の発行による収入 | 370,132 | 351,409 |
| 社債の償還による支出 | △156,402 | △237,137 |
| 配当金の支払額 | △17,802 | △23,601 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △67 | △2,149 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,400 | - |
| その他 | △40 | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,752 | 552,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △758 | 1,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,527 | 268,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,124 | 186,489 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 534 | 294 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 304 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 186,489 | ※1 455,588 |
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