有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 99,097 | 83,217 |
| 賃貸資産減価償却費 | 125,252 | 135,610 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 125,152 | 45,783 |
| その他の営業資産減価償却費 | 3,488 | 5,488 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 3,693 | 3,557 |
| その他減価償却費 | 1,260 | 1,286 |
| のれん償却額 | 5,931 | 5,866 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △143 | 9,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,552 | △3,741 |
| 資金原価及び支払利息 | 63,646 | 65,803 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 308 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,358 | △9,787 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △237 | △431 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △3,433 | △1,395 |
| 受取補償金 | - | △3,488 |
| 社用資産売却損益(△は益) | - | △3,112 |
| 賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | △2,428 | △28,439 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 7,006 | 23,824 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △32,523 | 95,110 |
| 貸付債権の増減額(△は増加) | △39,334 | 79,633 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △17,516 | △17,293 |
| 賃貸資産の取得による増加 | △412,643 | △185,989 |
| その他の営業資産の取得による支出 | △47,073 | △32,781 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,519 | 7,483 |
| その他 | △32,377 | 1,275 |
| 小計 | △172,305 | 277,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,561 | 5,338 |
| 利息の支払額 | △63,864 | △64,466 |
| 補償金の受取額 | - | 3,488 |
| 法人税等の支払額 | △20,590 | △22,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △252,199 | 199,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △4,330 | △2,648 |
| 社用資産の売却による収入 | 9 | 3,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,542 | △15,699 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,924 | 14,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | △20,808 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | ※2 3,871 | ※2 2,019 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,641 | △55,524 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,648 | 54,250 |
| その他 | △120 | 886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,988 | 1,220 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 143,201 | △211,716 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 19,900 | △328,318 |
| 債権流動化による収入 | 141,750 | 103,767 |
| 債権流動化の返済による支出 | △151,353 | △132,989 |
| 長期借入れによる収入 | 579,134 | 578,241 |
| 長期借入金の返済による支出 | △268,898 | △402,652 |
| 社債の発行による収入 | 351,409 | 280,426 |
| 社債の償還による支出 | △237,137 | △230,079 |
| 配当金の支払額 | △23,601 | △22,501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,149 | △5,530 |
| その他 | 65 | △1,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 552,320 | △372,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,670 | 2,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 268,803 | △169,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 186,489 | 455,588 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 294 | 80 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 455,588 | ※1 286,213 |
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