有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 76,445 | 90,100 |
| 賃貸資産減価償却費 | 86,934 | 114,119 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 36,676 | 106,485 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 3,508 | 3,173 |
| 減損損失 | - | 3,121 |
| のれん償却額 | 5,708 | 6,023 |
| 負ののれん償却額 | △25 | △25 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,874 | 4,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,160 | △1,447 |
| 資金原価及び支払利息 | 30,693 | 42,159 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 47 | 32 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,112 | △581 |
| 賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | 107 | 167 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △6,743 | △12,200 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △10,878 | △35,009 |
| 貸付債権の増減額(△は増加) | 66,479 | 10,397 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 25,919 | 23,771 |
| 賃貸資産の取得による増加 | △264,308 | △306,498 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,686 | 1,748 |
| その他 | △7,790 | △16,785 |
| 小計 | △2,057 | 32,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,973 | 1,863 |
| 利息の支払額 | △30,052 | △41,285 |
| 法人税等の支払額 | △26,159 | △30,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △56,296 | △36,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △2,536 | △2,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △423 | △4,556 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,832 | 1,194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | ※2 △8,643 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △28,468 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △2,462 | △2,193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,018 | 3,201 |
| その他 | 1,230 | △56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,453 | △5,105 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △122,019 | △203,761 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 67,700 | 23,600 |
| 債権流動化による収入 | 117,969 | 118,076 |
| 債権流動化の返済による支出 | △108,843 | △122,745 |
| 長期借入れによる収入 | 355,861 | 498,715 |
| 長期借入金の返済による支出 | △288,257 | △303,115 |
| 社債の発行による収入 | 227,024 | 172,024 |
| 社債の償還による支出 | △176,470 | △122,498 |
| 配当金の支払額 | △7,776 | △9,423 |
| その他 | 196 | △135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,384 | 50,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,422 | △512 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,942 | 8,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,540 | 102,773 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 102,773 | ※1 111,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
