訂正有価証券報告書-第48期(2018/04/01-2019/03/31)

【提出】: 2023/07/21 13:09
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【項目】: 196項目

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	88,267	93,555
賃貸資産減価償却費	119,036	123,961
賃貸資産除却損及び売却原価	140,156	82,894
その他の営業資産減価償却費	1,278	2,153
社用資産減価償却費及び除却損	2,222	2,305
減損損失	815	-
のれん償却額	5,808	5,734
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△1,403	△2,764
受取利息及び受取配当金	△3,021	△2,770
資金原価及び支払利息	46,659	51,137
投資有価証券売却損益(△は益)	△2,059	△3,951
関係会社株式評価損	-	287
関係会社株式売却損益(△は益)	-	△1,315
段階取得に係る差損益(△は益)	△846	△969
賃貸料等未収入金の増減額(△は増加)	917	△328
割賦債権の増減額(△は増加)	△3,434	5,154
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)	△29,503	△21,997
貸付債権の増減額(△は増加)	△23,751	△62,100
営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額(△は増加)	△18,923	△25,227
賃貸資産の取得による増加	△265,962	△425,871
その他の営業資産の取得による支出	△17,368	△28,814
仕入債務の増減額(△は減少)	△16,484	11,263
その他	△6,930	27,461
小計	15,471	△170,203
利息及び配当金の受取額	4,337	3,848
利息の支払額	△46,066	△49,901
法人税等の支払額	△24,494	△23,146
営業活動によるキャッシュ・フロー	△50,751	△239,403
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	△4,548	△6,494
投資有価証券の取得による支出	△31,943	△19,750
投資有価証券の売却及び償還による収入	6,182	12,964
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	△1,974	※2 △33,753
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入	-	※3 12,998
その他	321	△26
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,962	△34,063

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△137,827	△45,709
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	△28,500	△30,200
債権流動化による収入	167,403	136,136
債権流動化の返済による支出	△138,989	△121,549
長期借入れによる収入	550,335	525,048
長期借入金の返済による支出	△336,959	△363,193
社債の発行による収入	268,694	370,132
社債の償還による支出	△183,755	△156,402
配当金の支払額	△12,677	△17,802
非支配株主からの払込みによる収入	-	3,400
その他	△112	△108
財務活動によるキャッシュ・フロー	147,611	299,752
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,207	△758
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	61,689	25,527
現金及び現金同等物の期首残高	95,263	160,124
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	3,170	534
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	304
現金及び現金同等物の期末残高	※1 160,124	※1 186,489

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