四半期報告書-第43期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,966,503 | 5,677,077 | |||||||||
| 受取手形 | ※ 18,935 | 1,117 | |||||||||
| 割賦債権 | ※ 21,751,737 | 22,458,912 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産 | ※ 42,769,047 | 45,638,201 | |||||||||
| 営業貸付金 | 1,347,654 | 960,727 | |||||||||
| その他の営業貸付債権 | 1,015,529 | 1,190,287 | |||||||||
| 賃貸料等未収入金 | 1,759,113 | 1,900,512 | |||||||||
| その他の流動資産 | 555,685 | 847,604 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △156,917 | △154,432 | |||||||||
| 流動資産合計 | 80,027,286 | 78,520,005 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | 13,756,132 | 13,725,378 | |||||||||
| 社用資産 | 92,495 | 91,306 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 13,848,627 | 13,816,683 | |||||||||
| 無形固定資産 | 114,811 | 97,310 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他の投資 | 2,994,020 | 3,247,410 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △67,262 | △74,620 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,926,758 | 3,172,790 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,890,195 | 17,086,783 | |||||||||
| 繰延資産 | 108,398 | 135,422 | |||||||||
| 資産合計 | 97,025,879 | 95,742,210 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※ 1,651,737 | 968,771 | |||||||||
| 買掛金 | 2,669,066 | 3,136,868 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,628,900 | 2,419,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,555,671 | 22,017,849 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 1,190,000 | 1,750,000 | |||||||||
| 1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務 | 247,000 | 59,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 120,079 | 211,967 | |||||||||
| 割賦未実現利益 | 1,124,543 | 1,191,527 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 22,000 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 47,117 | 77,428 | |||||||||
| その他の流動負債 | 995,192 | 1,012,132 | |||||||||
| 流動負債合計 | 34,251,306 | 32,844,542 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 5,624,000 | 6,924,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 40,634,940 | 38,844,792 | |||||||||
| 債権流動化に伴う長期支払債務 | 2,070,554 | 2,241,490 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 34,477 | 35,148 | |||||||||
| 受取保証金 | 5,937,436 | 6,000,724 | |||||||||
| 資産除去債務 | 408,066 | 434,509 | |||||||||
| その他の固定負債 | 1,169,951 | 1,402,036 | |||||||||
| 固定負債合計 | 55,879,424 | 55,882,699 | |||||||||
| 負債合計 | 90,130,730 | 88,727,241 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,297,430 | 2,297,430 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,137,430 | 2,137,430 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,420,812 | 2,510,618 | |||||||||
| 自己株式 | △219,315 | △197,387 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,636,357 | 6,748,091 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 258,792 | 266,878 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 258,792 | 266,878 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,895,149 | 7,014,969 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 97,025,879 | 95,742,210 | |||||||||
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