四半期報告書-第46期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,289,062 | 8,256,306 | |||||||||
| 受取手形 | 246 | - | |||||||||
| 割賦債権 | ※ 24,214,652 | 25,059,033 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産 | ※ 55,763,352 | 58,290,017 | |||||||||
| 営業貸付金 | 244,536 | 398,790 | |||||||||
| その他の営業貸付債権 | 2,196,308 | 2,422,298 | |||||||||
| 賃貸料等未収入金 | 1,817,048 | 2,037,918 | |||||||||
| その他の流動資産 | 671,057 | 892,764 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △111,150 | △102,974 | |||||||||
| 流動資産合計 | 96,085,111 | 97,254,151 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | 14,127,139 | 13,859,832 | |||||||||
| 社用資産 | 82,936 | 81,812 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 14,210,074 | 13,941,643 | |||||||||
| 無形固定資産 | 83,560 | 92,317 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他の投資 | 3,337,154 | 3,366,025 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,823 | △21,054 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,320,331 | 3,344,971 | |||||||||
| 固定資産合計 | 17,613,965 | 17,378,931 | |||||||||
| 繰延資産 | 152,838 | 133,908 | |||||||||
| 資産合計 | 113,851,915 | 114,766,989 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※ 904,334 | 749,742 | |||||||||
| 買掛金 | 2,511,837 | 3,677,515 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,570,000 | 2,570,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,723,969 | 26,919,944 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 2,500,000 | 2,820,000 | |||||||||
| 1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務 | 213,280 | 214,677 | |||||||||
| 未払法人税等 | 399,710 | 285,825 | |||||||||
| 割賦未実現利益 | 1,129,259 | 1,133,162 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 25,000 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 45,850 | 23,049 | |||||||||
| その他の流動負債 | 1,395,989 | 1,382,530 | |||||||||
| 流動負債合計 | 38,419,228 | 39,776,444 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 7,950,000 | 7,380,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 50,081,664 | 50,705,317 | |||||||||
| 債権流動化に伴う長期支払債務 | 2,238,180 | 1,829,733 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 52,352 | 49,848 | |||||||||
| 受取保証金 | 5,894,593 | 5,740,765 | |||||||||
| 資産除去債務 | 621,677 | 626,300 | |||||||||
| その他の固定負債 | 1,520,391 | 1,626,777 | |||||||||
| 固定負債合計 | 68,358,857 | 67,958,741 | |||||||||
| 負債合計 | 106,778,085 | 107,735,185 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,297,430 | 2,297,430 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,137,430 | 2,137,430 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,542,640 | 2,500,425 | |||||||||
| 自己株式 | △224,579 | △224,579 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,752,920 | 6,710,706 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 320,909 | 321,099 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 320,909 | 321,099 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,073,830 | 7,031,804 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 113,851,915 | 114,766,989 | |||||||||