四半期報告書-第48期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,072,495 | 7,577,082 | |||||||||
| 受取手形 | 29,975 | 20,865 | |||||||||
| 割賦債権 | ※ 25,614,112 | 25,559,903 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産 | ※ 63,865,242 | 69,720,010 | |||||||||
| 営業貸付金 | 140,214 | 127,935 | |||||||||
| その他の営業貸付債権 | 2,527,366 | 2,259,410 | |||||||||
| 賃貸料等未収入金 | 2,378,662 | 2,535,509 | |||||||||
| その他の流動資産 | 510,065 | 663,813 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △125,600 | △167,523 | |||||||||
| 流動資産合計 | 109,012,531 | 108,297,003 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | 14,923,164 | 14,527,045 | |||||||||
| 社用資産 | 64,884 | 62,897 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 14,988,047 | 14,589,942 | |||||||||
| 無形固定資産 | 97,444 | 89,598 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他の投資 | 3,966,751 | 4,438,102 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △42,386 | △32,498 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,924,366 | 4,405,604 | |||||||||
| 固定資産合計 | 19,009,857 | 19,085,144 | |||||||||
| 繰延資産 | 101,125 | 80,276 | |||||||||
| 資産合計 | 128,123,513 | 127,462,423 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※ 1,247,789 | 406,281 | |||||||||
| 買掛金 | 3,801,926 | 5,937,348 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,570,000 | 2,070,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,705,532 | 30,777,722 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 2,400,000 | 2,310,000 | |||||||||
| 1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務 | 218,491 | 220,436 | |||||||||
| 未払法人税等 | 230,153 | 108,470 | |||||||||
| 割賦未実現利益 | 1,050,481 | 1,050,905 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 27,000 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 85,553 | 84,408 | |||||||||
| その他の流動負債 | 1,566,986 | 1,679,731 | |||||||||
| 流動負債合計 | 43,903,910 | 44,645,300 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 6,850,000 | 5,970,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 58,150,373 | 57,500,317 | |||||||||
| 債権流動化に伴う長期支払債務 | 2,038,869 | 1,452,481 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 55,863 | 61,530 | |||||||||
| 受取保証金 | 6,193,085 | 5,928,723 | |||||||||
| 資産除去債務 | 806,575 | 813,988 | |||||||||
| その他の固定負債 | 2,683,239 | 3,256,410 | |||||||||
| 固定負債合計 | 76,778,004 | 74,983,449 | |||||||||
| 負債合計 | 120,681,914 | 119,628,750 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,297,430 | 2,297,430 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,137,430 | 2,137,430 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,034,794 | 3,461,535 | |||||||||
| 自己株式 | △221,390 | △221,436 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,248,263 | 7,674,958 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 193,336 | 158,715 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 193,336 | 158,715 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,441,599 | 7,833,674 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 128,123,513 | 127,462,423 | |||||||||